1、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行操作，跟蹤付款受理情況；
2、按日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和核對銀行存款，確保核對相符；
3、按規(guī)定編制資金日報(bào)、資金周報(bào)、資金月報(bào)；匯總上報(bào)公司資金報(bào)表
4、按周根據(jù)銀行存款明細(xì)帳與銀行的對帳單核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
5、配合銷售部核對、確認(rèn)應(yīng)（預(yù)）收款項(xiàng)的到賬工作；
6、審核報(bào)銷憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支付；
7、按時(shí)發(fā)放公司職工的薪酬；
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè)；有初級會計(jì)職稱優(yōu)先；
2、一年以上出納財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
3、對財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，以及公司財(cái)務(wù)會計(jì)等業(yè)務(wù)有一定基礎(chǔ)；
4、熟練使用WORD、EXCEL等辦公軟件；
5、有較強(qiáng)的工作能力強(qiáng)，有一定的應(yīng)變能力，具備團(tuán)隊(duì)精神，有責(zé)任感；
6、性格穩(wěn)重，工作認(rèn)真，細(xì)致耐心。
