工作職責：
1. 會計處理與交易系統(tǒng)清算；
2. 按照有關的辦法和制度，對基金每日發(fā)生的交易活動進行會計處理；
3. 核對基金各項賬務內(nèi)容、凈值等并根據(jù)會計處理的結果對交易系統(tǒng)進行清算；
4. 按照會計制度的要求、裝訂、保存會計檔案；
5. 根據(jù)業(yè)務需要以及公司產(chǎn)品的要求，對會計系統(tǒng)的需求進行整理；
6. 進行新業(yè)務需求測試并提出流程化建議，協(xié)助部門負責人對修訂完善部門相關制度；
7. 按照相關要求和監(jiān)管機構進行基金有關信息披露和相關公告的發(fā)布工作；
8. 完成所負責投資組合的會計核算，并與托管銀行核對；
9. 牽頭完成投資組合的定期報告，與托管銀行核對并完成披露；
10. 按要求執(zhí)行交易室發(fā)送的場外投資指令的交收；
11. 負責基金產(chǎn)品的運營管理；
12. 負責與基金托管機構的數(shù)據(jù)核對、文件審核工作；
13. 負責基金產(chǎn)品的備案材料審核；
任職資格：
1. 會計、財務管理或金融類等相關專業(yè)全日制本科及以上學歷；
2. 具有基金、保險、資產(chǎn)管理等行業(yè)相關工作經(jīng)驗；
3. 熟悉基金會計業(yè)務運作、基金運作和清算等流程；
4. 熟悉基金運作風險的防范和控制；
5. 思維清晰、邏輯嚴密、踏實嚴謹，有較強的責任心和風控意識，良好的學習能力；
6. 具有良好的團隊合作意識和較強的抗壓能力；