1、項目日常費(fèi)用報銷。檢查報銷人單據(jù)填寫、粘貼是否規(guī)范、附件是否齊全、簽字審批手續(xù)完整、金額無誤后才能支付。2、每日登記現(xiàn)金日記賬,每日盤點現(xiàn)金,賬實相符。3、發(fā)放項目人員借支及生活費(fèi)出納每月負(fù)責(zé)發(fā)放班組、普工、保安等項目人員借支(管理人員除外),登記借支臺賬。班組承包人(合同簽訂人)不能本人領(lǐng)取借支的,可以委托其他人代領(lǐng)借支,但必須有書面授權(quán)委托書,沒委托書出納不予發(fā)放。生活費(fèi)全部現(xiàn)金發(fā)放到個人手上,由項目后勤提供花名冊,出納按花名冊發(fā)放,班組承包人不得代領(lǐng),出納登記臺賬。所有借支及生活費(fèi)領(lǐng)取人必須親筆簽名。4、每月10號前回公司交上月單據(jù)及報表。5、每月檢查有無材料供應(yīng)商對賬單和復(fù)核原始憑證匯總表上的金額是否正確。6、每月編制項目食堂收支明細(xì)表。7、項目各類罰款收入不得收取現(xiàn)現(xiàn)金,按罰款單列入相關(guān)人員借支。8、月底編制周轉(zhuǎn)報表,與會計核對現(xiàn)金日記賬發(fā)生額與余額。9、每月與會計核對管理人員、班組、普工等借支明細(xì)。10、項目收入收取是必須開具收據(jù),將客戶聯(lián)交對方并及時入賬,如發(fā)現(xiàn)收入沒及時入賬,公司將嚴(yán)肅處理。11、白條、押金及時收回和沖賬,杜絕長期掛賬。12、項目出納不得私自挪用公款,非項目經(jīng)理批準(zhǔn)不得私人借款,造成后果項目出納全部負(fù)責(zé)。13、支付人工、材料款時要收取對方按公司要求填寫的收據(jù),支票付款時要填寫上對方抬頭。14、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。任職資格: