①ERP系統(tǒng)中旅行社的添加及結(jié)算旅行社的對(duì)應(yīng);②每月復(fù)核應(yīng)收及應(yīng)付會(huì)計(jì)在平臺(tái)-財(cái)務(wù)管理中的銷賬工作是否及時(shí)準(zhǔn)確;③在平臺(tái)上進(jìn)行開票管理,依據(jù)當(dāng)月業(yè)務(wù)相關(guān)的開票在ERP系統(tǒng)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)進(jìn)行開票處理;賬務(wù)處理事項(xiàng):①根據(jù)應(yīng)收會(huì)計(jì)及其他部門提供的開票申請(qǐng)單按要求及時(shí)開具發(fā)票;每日根據(jù)票務(wù)部提供的團(tuán)隊(duì)門票審批單,審核返利金額并根據(jù)收到發(fā)票審核同行需換開發(fā)票金額;②每月10號(hào)前依據(jù)平臺(tái)-財(cái)務(wù)管理中應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款和財(cái)務(wù)利潤表數(shù)據(jù)制作財(cái)務(wù)簡報(bào)1、財(cái)務(wù)簡報(bào)2、營收統(tǒng)計(jì)表及費(fèi)用明細(xì)表等;③依據(jù)審核后的報(bào)賬單、日記賬、核對(duì)無誤后的應(yīng)收應(yīng)付清單、每月的攤銷折舊做出會(huì)計(jì)分錄錄入財(cái)務(wù)軟件,每月對(duì)財(cái)務(wù)軟件及時(shí)結(jié)賬,確保每月15日前出具內(nèi)賬費(fèi)用明細(xì)表、內(nèi)賬資產(chǎn)負(fù)債表、內(nèi)賬利潤表、內(nèi)賬現(xiàn)金流量表、其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表和預(yù)收預(yù)付明細(xì)表;④統(tǒng)籌財(cái)務(wù)工作,做好每月納稅規(guī)劃;隨時(shí)關(guān)注應(yīng)收及應(yīng)付賬款;⑤每月統(tǒng)計(jì)各部門營收利潤,考核各部門績效;審核成本利潤表及知曉成本利潤表的執(zhí)行情況;