一、?資金管理
協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)作好資金調(diào)配，跟蹤資金收付情況；
有效監(jiān)管資金使用，提高資金使用效率。確保庫存現(xiàn)金賬實相符，銀行未達(dá)賬項及時清理；
每月編制資金收支預(yù)算表，并進(jìn)行日常資金收支動態(tài)的跟蹤，并及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)；
監(jiān)督管理公司銀行賬戶及網(wǎng)銀并確保其安全運(yùn)行；
二、?預(yù)算管理
根據(jù)公司年度預(yù)算目標(biāo)，配合編制年度預(yù)算，每月負(fù)責(zé)制作實際發(fā)生數(shù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較列表。
負(fù)責(zé)做好稅務(wù)計劃與控制管理；?
三、?會計核算
審核原始憑證、會計憑證、資本化作業(yè)，確保會計核算準(zhǔn)確無誤；
審核會計科目，確?？颇坑囝~的正確性，確保往來賬項及時清帳；
審核應(yīng)收賬齡預(yù)警，確?？蛻艏皶r回款；檢核應(yīng)付賬款，確保供應(yīng)商欠款及時清理；
組織月度、年度稅務(wù)申報及清算工作，確保按時準(zhǔn)確完成納稅申報；
組織月度、年度財務(wù)結(jié)賬工作，?編制財務(wù)報表，對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，撰寫財務(wù)分析報告；
系統(tǒng)月結(jié)、年結(jié)，保證財務(wù)系統(tǒng)總賬模塊與各子系統(tǒng)模塊數(shù)據(jù)相符，賬實相符；
負(fù)責(zé)公司成本核算、成本預(yù)算控制；
組織采購成本及存貨收發(fā)存核算；
組織對公司固定資產(chǎn)計提折舊以及在建工程的核算工作；
??負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)、權(quán)限管理。
四、?財務(wù)事務(wù)管理
組織對應(yīng)收賬款的對賬、催收工作，對異常賬款提出處理意見；
組織對應(yīng)付賬款的對賬、支付工作；
組織對存貨、固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)工作；
審核各類付款及費(fèi)用報銷單據(jù)；
配合人事部進(jìn)行工資、獎金審核與發(fā)放，社會保險審核和支付；
負(fù)責(zé)完成年報審計、和其他專項審計工作；
五、?其他事務(wù)
監(jiān)督財務(wù)人員使用和保管公司財務(wù)專用章、發(fā)票專用章；
監(jiān)督發(fā)票、收據(jù)、貸記憑證、支票等票據(jù)的登記、領(lǐng)用、繳銷；
組織辦理公司證照登記、變更、年檢及外部事務(wù)協(xié)調(diào)和處理；
維護(hù)同稅局、銀行及政府相關(guān)部門的良好關(guān)系。
>檔案管理：負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理、審核、裝訂、妥善保管及調(diào)閱。
六、?管理工作
協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)組織對公司財務(wù)運(yùn)作的監(jiān)管與財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
配合制定本部門年度、月度工作計劃，跟蹤落實；
組織本部門員工的績效管理工作，包括績效方案的完善和實施、績效評估、績效面談等；
進(jìn)行部門內(nèi)部的人員管理及團(tuán)隊建設(shè)；
組織編制與完善部門主要工作的工作手冊；
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。