1、物資采購結(jié)算：負(fù)責(zé)原材料、固定資產(chǎn)、模具等非費用的報銷、合同審核、系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)核對、發(fā)票數(shù)據(jù)審核并在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行發(fā)票較驗及相關(guān)賬務(wù)處理。
2、應(yīng)收與應(yīng)付賬款對沖：根據(jù)供管部出具的對沖函，核對結(jié)算數(shù)據(jù)并做賬務(wù)處理，且在R3上準(zhǔn)確反映余額及相應(yīng)的付款方式。即（供應(yīng)商和客戶為同一法人的應(yīng)收、應(yīng)付賬戶相互抵銷的賬務(wù)處理。）
3、應(yīng)付賬款的對賬：負(fù)責(zé)服務(wù)于供應(yīng)商提出的月度、季度、年度的對賬。關(guān)聯(lián)方每月初進(jìn)行逐月對賬。年度完結(jié)后進(jìn)行年度對賬等。
4、采購逾期未清訂單監(jiān)控：每月5號前清理采購逾期未清訂單的數(shù)據(jù)并報送給相關(guān)負(fù)責(zé)的采購、跟進(jìn)相關(guān)采購回復(fù)逾期處理進(jìn)度及落實最終的處理結(jié)果直至完畢。對未如期完成清理的責(zé)任主體提出考核建議，逐月以簡報的方式反饋跟蹤結(jié)果。
5、內(nèi)部抵消表的上報：每月2號前負(fù)責(zé)月度、季度關(guān)聯(lián)方應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付暫估、其他應(yīng)付、現(xiàn)金流量等數(shù)據(jù)的上報。
6、負(fù)數(shù)扣款的結(jié)算、每月5號前催促供管部提供數(shù)據(jù)，并R3賬務(wù)處理。
7、月度總結(jié)：月度總結(jié)分析采購結(jié)算中的執(zhí)行情況，存在的問題梳理及結(jié)算流程的優(yōu)化，月度數(shù)據(jù)的清理，相關(guān)報表的報送等。
8、檔案管理：規(guī)范檔案借閱有序，使用規(guī)范，檔案歸檔合理合規(guī)編號封存、日常檔案保管及整理。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，熟悉財務(wù)會計制度，掌握國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)。
2、熟練Word、Excel、VFP等辦公軟件操作、較熟練使用SAP、MISS、BRM、SRM等財務(wù)軟件
3、工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)，有較強的適應(yīng)能力及溝通組織協(xié)調(diào)能力，樸實善良、樂于助人，忠于職守，有強烈的責(zé)任感和承擔(dān)較大的工作壓力，具備良好的職業(yè)道德。
4、具備較強的團(tuán)隊合作精神及執(zhí)行力，工作中善于學(xué)習(xí)及總結(jié)。