技能要求:
票據(jù)管理
崗位職責(zé):
1.?審查原始憑證的正確性和真實(shí)性,做好銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳登記,保證做到日清月結(jié)。
2.做好公司日常現(xiàn)金收付工作和庫(kù)存現(xiàn)金管理工作。按時(shí)收取房款和房屋租金,及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行,如果轉(zhuǎn)賬,應(yīng)及時(shí)在銀行查詢是否到賬,對(duì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記賬的正確性負(fù)責(zé)。
3.每月按時(shí)轉(zhuǎn)付工資及時(shí)到稅務(wù)所繳納各種稅金、社保金等,按公司規(guī)定支付工程進(jìn)度款,材料設(shè)備款和零星款項(xiàng)、獎(jiǎng)金、差旅費(fèi)等。
4.負(fù)責(zé)內(nèi)部借款催收工作,做到前賬不清后賬不借。
5.負(fù)責(zé)按月、季準(zhǔn)備銀行貸款利差、利息及到期借款本金,及時(shí)到銀行領(lǐng)取存貸款季度利息單。
6.每個(gè)工作日結(jié)束須盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符。
7.負(fù)責(zé)及時(shí)根據(jù)銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行存款收支業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)有末達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,年末裝訂存檔。每月應(yīng)與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行賬。
8.負(fù)責(zé)編制報(bào)現(xiàn)金銀行收支旬報(bào)表;管理好公司所有有效證券和支票。
9.負(fù)責(zé)原始憑證及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
10.完成公司安排其他工作。