崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
3、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
4、及時(shí)編制公司現(xiàn)金收支月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
7、收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
8、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、發(fā)放工作。
9、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
10、根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)系統(tǒng)的入庫(kù)情況進(jìn)行核對(duì)，建立應(yīng)付賬款明細(xì)付款賬期。
11、每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)抽查。
12、每月對(duì)業(yè)務(wù)部出貨情況進(jìn)行手工、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致性核對(duì)。
任職資格
1、高中以上學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證；
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????2、五年及以上出納會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，財(cái)務(wù)概念清晰。
????3、熟練使用辦公軟件，有ERP系統(tǒng)操作經(jīng)驗(yàn)；
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????4、有耐心，工作細(xì)致，有較強(qiáng)的原則性和職業(yè)操守；
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????5、服從領(lǐng)導(dǎo)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神和敬業(yè)精神、職業(yè)道德。