1.根據(jù)相關(guān)部門提供的收付款必需資料對收付款進行初步審核，確保單據(jù)齊全并嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部對外付款的有關(guān)規(guī)定，履行合同義務(wù)；
2.督促業(yè)務(wù)部門及時與客戶進行結(jié)算，通知出納崗及時查驗，款項達帳后編制資金憑證；
3.編制資金計劃表、資金計劃使用情況表和利息占用情況報告以及其他資金報表；
4.負責(zé)監(jiān)督現(xiàn)金盤點；
5.?負責(zé)公司銀行帳戶的管理；定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，對未達賬要查明原因及時處理；
6.?負責(zé)定期與上級公司核對資金的使用情況，對其準確、及時性負責(zé)；??
7.?認真學(xué)習(xí)、更新并負責(zé)宣傳國家金融、資金、票據(jù)等方面的法規(guī)、政策，同時積極提供相關(guān)的籌劃建議，編制金融市場分析報告，為相關(guān)業(yè)務(wù)決策提供建議；
8.?負責(zé)對往來款項核對、分析、清帳，并按內(nèi)控要求形成相應(yīng)表格或報告，對未達賬要查明原因及時處理；
9.?完成上級安排的其他工作任務(wù)。
招聘要求：
1.應(yīng)屆非應(yīng)屆無限制；
2.工作態(tài)度積極向上、踏實嚴謹，有較強的責(zé)任心及一定的壓力承受能力；
3.有較強的獨立分析思考能力；
4.全日制本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
5.良好的英文能力，有CET六級或者同等程度英文能力證明；
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6.良好的OFFICE辦公軟件操作能力。
