崗位職責：
（一）基金類：
1、負責基金的日常估值核算，包括賬套的設(shè)置，系統(tǒng)參數(shù)的維護，相關(guān)費用的計提，交易指令的復核和維護，產(chǎn)品的對賬等；
2、負責公募基金、私募基金的財務(wù)處理、成本核算、收益核算；
3、制作各類統(tǒng)計報表，根據(jù)監(jiān)管要求完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于季報、年報和各類定期報告；
4、應對各類基金審計工作；
5、協(xié)助制定基金運營各類規(guī)章制度、風險管理制度和操作流程規(guī)范
6、基金相關(guān)的其他工作。
（二）日常賬務(wù)：
1.負責公司日常財務(wù)核算、票據(jù)核算、編輯會計憑證、記賬、結(jié)賬等；
2.登記保管各種明細賬、總分類賬，定期和業(yè)務(wù)部門對賬；
3.負責按時編制各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表，做好會計資料和會計信息的歸檔、保密工作；
4.負責月度、季度、年度會計報表及統(tǒng)計報表；
5.財務(wù)部其他工作。
職位要求：
1.大學本科及以上學歷，會計相關(guān)專業(yè)；
2.5年以上會計工作經(jīng)驗，通過證券從業(yè)資格考試中證券市場基礎(chǔ)知識及證券投資基金考試優(yōu)先；
3.具備會計從業(yè)資格證書和初級會計師職稱；
4.熟練國家財務(wù)政策、會計法規(guī)和相關(guān)稅收政策；
5.熟練操作金蝶等財務(wù)軟件、恒生交易系統(tǒng)及office辦公系列軟件；
6.具有良好的職業(yè)道德、團隊協(xié)作精神，較強的溝通能力和服務(wù)意識，工作細致、嚴謹踏實。
