1、負(fù)責(zé)辦理銀行收支業(yè)務(wù)：認(rèn)真及時辦理銀行存款收支業(yè)務(wù)，審核相關(guān)的收、付款手續(xù)，嚴(yán)把資金收支關(guān)，保證資金收支業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確無誤。
2、負(fù)責(zé)查詢各開戶行的余額,辦理網(wǎng)上轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)。?
3、負(fù)責(zé)編制《資金收支日報表》：全面了解公司的貨幣資金收支動態(tài)，及時反饋信息，每日提供《資金收支日報表》。
4、負(fù)責(zé)印鑒卡、銀行開戶證等物品的保管。?
5、負(fù)責(zé)票據(jù)管理工作：妥善保管各種銀行結(jié)算單據(jù)（包括支票、匯票、大額定期存單等）和金融票據(jù)，保證其安全、完整。
6、負(fù)責(zé)建立健全票據(jù)傳遞臺賬，認(rèn)真履行票據(jù)傳遞中的簽字手續(xù)，保證票據(jù)傳遞過程中有效單據(jù)的安全。?
7、負(fù)責(zé)銀行存款收支動態(tài)表的編制。?現(xiàn)金的保管和收付：及時準(zhǔn)確地根據(jù)財務(wù)經(jīng)理審核過的單據(jù)付款，并檢查手續(xù)是否其全；根據(jù)銷售出庫單或者相關(guān)單據(jù)收取現(xiàn)金并及時存入銀行。?按銀行存款和現(xiàn)金收付原始憑證正確登記流水賬，并及時轉(zhuǎn)交總賬會計。?收據(jù)的管保和開具，并將記賬聯(lián)及對應(yīng)原始憑證轉(zhuǎn)相應(yīng)會計人員。?
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
