崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)及審批程序辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;
2、按照銀行規(guī)定做好各業(yè)務(wù)銀行的對(duì)賬工作。
3、配合應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算工作。
4、按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
5、現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，銀行存款與銀行及時(shí)對(duì)賬，及時(shí)送存現(xiàn)金，確保資金安全;
6、做好每日現(xiàn)金收付計(jì)劃，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展;
7、提供各項(xiàng)年檢資料，做好銀行賬戶的年檢工作。
8、與會(huì)計(jì)每周對(duì)款項(xiàng)的核對(duì);
9、及時(shí)辦理轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)款工作，保證款項(xiàng)的及時(shí)到賬;
10、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結(jié);
11、月度終了與總賬進(jìn)行核對(duì)，現(xiàn)金、銀行余額是否賬實(shí)相符;
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè)，?年齡26歲以上，會(huì)計(jì)從業(yè)證書，初級(jí)證書，可獨(dú)立完成出納工作