崗位描述:
根據(jù)當(dāng)日資金收支編制日記賬,月末編制銀行余額表,次月1號交相關(guān)公司財務(wù)主管核對;
按照每月初5個工作日內(nèi),根據(jù)各部門當(dāng)月可能發(fā)生業(yè)務(wù)或費用,編制當(dāng)月資金預(yù)算表,完成后OA發(fā)送相關(guān)主管;
根據(jù)每周實際支付的費用編制費用臺賬;
及時、準(zhǔn)確地支付流程結(jié)束的單據(jù),并打印支付憑據(jù)及審批單;
發(fā)放員工工資,要求按時發(fā)放,金額準(zhǔn)確員工報銷發(fā)放日,需要及時、準(zhǔn)確的報銷到員工手里;
每日下班前需要向領(lǐng)導(dǎo)報送日報表,不可以間斷,如果當(dāng)日未發(fā)生任何進(jìn)或出,也要發(fā)送并予以備注;
銀行預(yù)留印鑒變更:接到變更通知的一周內(nèi)辦理變更手續(xù),不得拖延;
打印、整理并裝訂憑證,當(dāng)月完成上月所發(fā)生所有業(yè)務(wù)憑證的裝訂;
貸款銀行對賬單及貸款還本、付息等重要回單掃描歸檔;配合審計、貸款貼息相關(guān)銀行事項;
國外公司銀行賬戶管理與相關(guān)人員聯(lián)系工作;
領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù)會計類相關(guān)專業(yè),大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷;持有有效的會計證書。
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;
3、熟悉會計法規(guī),熟悉出納工作;
4、計劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力;
5、熟練掌握Office辦公軟件、財務(wù)軟件。
6、性格穩(wěn)重、細(xì)心、有責(zé)任心