1.財務室屬總經(jīng)理直接管理，是公司主管財務業(yè)務的工作部門；
2.?遵照會計制度，建立會計憑證、設立會計賬戶、正確運用會計科目做好記賬、算賬、對賬和報賬工作；
3.?組織編制年、季、月財務計劃，并根據(jù)批準的計劃組織實施；按規(guī)定編制會計報表，如實反映公司財務狀況；
4.?編制費用預算，控制各類資金的使用，審核、復核備用金報銷，組織日常資金調(diào)度，保證資金合理使用；結算方式順序：優(yōu)先通過銀行結算再通過現(xiàn)金支付。
5.?辦理固定資產(chǎn)的增減轉(zhuǎn)移和清理報廢的賬戶處理；
6.?負責辦理對外業(yè)務的結算、工資發(fā)放、上交稅金、債權債務清理等工作；
7.?負責編制成本計劃，督促成本計劃的執(zhí)行；
8.?嚴格現(xiàn)金管理，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的成本開支范圍和費用開支標準；資金支出流程：報銷人填制好報款單------會計復核------公司領導簽字-------出納依規(guī)支現(xiàn)金或簽支票（同時記好現(xiàn)金、銀行日記賬）--------轉(zhuǎn)會計處做賬。
9.?公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度（會計保管章，出納保管票證）。
??????10.?開具***及應收賬款的回款管理：由會計開具***、收據(jù)后出納收款入賬。保障各項業(yè)務款項的發(fā)生、回收和監(jiān)督。
??????11.管理，盡可能日清月結。隨時接受開戶行和領導的監(jiān)督檢查。
???????12.票據(jù)（收據(jù)、***、支票）實行購領、使用登記核銷制度。應記錄票號、份數(shù)等主要事項。
13.好公司內(nèi)部的審計工作，對各項經(jīng)濟活動進行監(jiān)督；
14.助工程部監(jiān)理費回收工作，做好公司內(nèi)部報銷制度的宣貫執(zhí)行
???????15.辦的其他工作。
