崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司收付款、對(duì)外付款、資金調(diào)撥等各類付款業(yè)務(wù),認(rèn)真核對(duì)支付單據(jù),確保付款準(zhǔn)確無(wú)誤;
2、負(fù)責(zé)管理公司銀行賬戶、渠道賬戶及網(wǎng)銀權(quán)限,落實(shí)賬戶、網(wǎng)銀按集團(tuán)管理要求,確保賬戶網(wǎng)銀使用安全,高效合理;
3、負(fù)責(zé)資金日清日結(jié),每日核對(duì)日清日結(jié)結(jié)果,檢查是否有異常,并及時(shí)反饋?zhàn)粉檰?wèn)題;
4、每周出具資金周報(bào),關(guān)注賬戶余額變動(dòng)情況,分析賬戶費(fèi)用及利息是否按集團(tuán)優(yōu)惠政策實(shí)施;
5、負(fù)責(zé)自身管理公司所有資金業(yè)務(wù)憑證、原始資料的歸檔、保管;
6、其他由上級(jí)安排的工作事項(xiàng)。
任職要求:
1、本科或以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2、3年以上資金管理工作經(jīng)驗(yàn),了解國(guó)家財(cái)經(jīng)及稅務(wù)政策,熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、跨境收付等;
3、工作細(xì)致認(rèn)真有擔(dān)當(dāng),堅(jiān)守原則,誠(chéng)信正直,溝通能力強(qiáng);
4、熟練操作辦公軟件。