任職資格：
1、中專及以上學(xué)歷；
2、1年以上出納工作經(jīng)驗；
3、有一定會計實務(wù)基礎(chǔ)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、工作細心，責(zé)任心強，良好的溝通能力及團隊合作精神，獨立工作能力和財務(wù)分析能力，有良好的職業(yè)道德。
職位描述：
1、現(xiàn)金/銀行存款的結(jié)算管理；包括日常銀行本幣收支和外幣收支結(jié)匯/付匯處理。負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款憑證制定，日記賬的登記、匯總，做到每日發(fā)生的資金收支及時登記入賬，定期與會計對賬，保證現(xiàn)金、銀行存款賬賬相符。
2、公司資金的收付管理：嚴(yán)格按照管理制度使用現(xiàn)金和進行結(jié)算，確保現(xiàn)金領(lǐng)取、保管、支付等工作順利，定期清點庫存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；對公司通過銀行結(jié)算的資金，跟蹤收款的進帳情況，審核材料付款單的內(nèi)容真實性和審批、授權(quán)的完整性，保證資金按時足額進帳的安全完整，每月定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證核算準(zhǔn)確。
3、負責(zé)日常費用報銷工作，嚴(yán)格按照公司費用報銷的規(guī)定對費用報銷單據(jù)進行審核，對不符合程序和公司要求的款項有權(quán)不予辦理，按審核無誤后的費用報銷單進行日常費用報銷，并加蓋付訖章，盡量避免白條抵庫，根據(jù)已審批的工資表及時辦理工資發(fā)放。
4、支票票據(jù)/印章的管理：支票的使用管理工作，嚴(yán)格按程序和手續(xù)開具支票，杜絕空白支票、空頭支票情況的發(fā)生，保管一枚支票印鑒。公司印章安全管理，印章的使用均根據(jù)公司管理制度執(zhí)行。
5、資金統(tǒng)計和相關(guān)管理：負責(zé)現(xiàn)金借條的清理工作，定期催還，負責(zé)銀行帳戶的管理工作，定期向銀行領(lǐng)取銀行結(jié)算水單并及時和銀行核對金額，應(yīng)付賬款的原始憑證整理工作，配合會計處理相關(guān)帳務(wù)。
6、負責(zé)管理職員工資的核算及根據(jù)審批的工資表發(fā)放工資；負責(zé)每月個人所得稅的計算及申報；
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7、部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。