崗位職能:
根據(jù)已審批完成的單據(jù)支付現(xiàn)金,或起草銀行網(wǎng)銀付款;
每星期根據(jù)現(xiàn)金及銀行流水,導(dǎo)出到EXCEL表進(jìn)行匯總整理;
根據(jù)銀行流水打印或取回銀行回單,以及根據(jù)銀行扣款,收集或催促相關(guān)人員取得發(fā)票報(bào)銷;
每月編制銀行余額與賬面余額核對(duì)匯總表,并對(duì)不一致的余額編制調(diào)節(jié)表;
協(xié)調(diào)各銀行關(guān)系,辦理涉及到所有相關(guān)銀行記錄的事項(xiàng)目的變更事項(xiàng);
根據(jù)集團(tuán)的資金需求,提出資金歸集、調(diào)配方案,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)審核執(zhí)行;
根據(jù)集團(tuán)的資金狀況,提出相應(yīng)的理財(cái)方案,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)審核執(zhí)行;
申購(gòu)及贖回集團(tuán)理財(cái);
領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作。
任職資格:
??1、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);有房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
??2、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
??3、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
??4、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)精神;
??5、廣州市戶籍優(yōu)先考慮。