1）協(xié)助財(cái)務(wù)管理組負(fù)責(zé)人參與公司財(cái)務(wù)管理制度撰寫，規(guī)范財(cái)務(wù)核算實(shí)施細(xì)則。2）結(jié)合公司實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)，協(xié)助撰寫有效成本的核算及成本管理制度，規(guī)范成本核算實(shí)施細(xì)則。3）為公司預(yù)算編制及管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為外部審計(jì)工作提供各明細(xì)賬情況表及相關(guān)審計(jì)資料。1）每月4日完成銷售收入的會(huì)計(jì)核算，每月6日前（集團(tuán)公司外的企業(yè)除外）完成成本、費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算（根據(jù)審核無誤的報(bào)銷票據(jù)填制記賬憑證）。2）建立健全公司往來賬務(wù)管理制度，并做好基礎(chǔ)資料的收集、錄入工作。3）每月負(fù)責(zé)固定攤銷、預(yù)提（如工資、獎(jiǎng)金、廣告費(fèi)、水電氣、稅金、房租等）費(fèi)用的歸集和分配?，完成對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理。4）每月負(fù)責(zé)工資、社保費(fèi)核算工作。5）負(fù)責(zé)存貨、低值易耗品等核算管理工作，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。6）負(fù)責(zé)客戶往來單據(jù)等賬務(wù)處理。7）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等購進(jìn)、折舊、攤銷、轉(zhuǎn)讓、出售等事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理工作。8）負(fù)責(zé)每月終了記賬、對(duì)賬、結(jié)賬工作（其中集團(tuán)公司每月6日前完成、集團(tuán)公司外的企業(yè)每月8日前完成），發(fā)現(xiàn)差異查明原因，處理有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事宜。9）每周四前，完成上周所有會(huì)計(jì)核算工作。10）每月8日前，完成同業(yè)務(wù)單位、關(guān)聯(lián)公司、員工個(gè)人進(jìn)行往來帳的核對(duì)及調(diào)節(jié)工作。11）每月20日前，完成現(xiàn)金流臺(tái)賬登記工作。12）針對(duì)原老項(xiàng)目（商業(yè)租賃）合同臺(tái)賬登記并開具發(fā)票。13）做好所屬項(xiàng)目合同臺(tái)帳、費(fèi)用臺(tái)賬管理工作。14）核對(duì)項(xiàng)目銷售系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確完整。15）初審項(xiàng)目銷售代理傭金、老帶新、渠道、經(jīng)紀(jì)人、溢價(jià)獎(jiǎng)等營銷獎(jiǎng)金、工程結(jié)算與支付。16）每月1日，盤點(diǎn)出納資金，確保賬實(shí)相符。17）每月8日前，與出納核對(duì)銀行存款及現(xiàn)金日記賬的余額，復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表。18）每月20日前，做好所屬財(cái)務(wù)檔案整理與歸集工作（涵蓋會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、稽查、稅收、報(bào)表、銀行等所有檔案資料），按時(shí)間規(guī)定裝訂或歸集整齊，但年末均須將當(dāng)年財(cái)務(wù)檔案歸檔成冊(cè)，并加印封面。1）每月協(xié)助分析公司成本、費(fèi)用的支出情況，提供分析報(bào)告，交財(cái)務(wù)管理組負(fù)責(zé)人審核。2）每月負(fù)責(zé)編制應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款項(xiàng)分析表。3）分析項(xiàng)目收入、利潤情況，對(duì)于長期偏差的項(xiàng)目，要分析原因，提出建設(shè)性意見和建議，供財(cái)務(wù)分析編制及有關(guān)部門參考。4）編制各種會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，編寫會(huì)計(jì)報(bào)表附注（其中集團(tuán)公司每月8日前完成、集團(tuán)公司外的企業(yè)每月9日前完成），進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)要分析，上報(bào)財(cái)務(wù)管理組負(fù)責(zé)人。1）協(xié)助做好所屬項(xiàng)目的稅務(wù)登記、變更、維護(hù)、減免稅申報(bào)、退稅申報(bào)、注銷等相關(guān)稅務(wù)處理工作，協(xié)助做好工商證件、行業(yè)許可證件辦理工作。2）負(fù)責(zé)公司國、地稅發(fā)票的購買、發(fā)出、保管、檢查、開具及管理工作，每月提交月發(fā)票使用情況表給財(cái)務(wù)管理組負(fù)責(zé)人審核。同時(shí)，做好下屬財(cái)務(wù)人員的票據(jù)實(shí)操培訓(xùn)工作。3）配合接受稅務(wù)稽查工作，協(xié)助年度審計(jì)，負(fù)責(zé)稅務(wù)審計(jì)過程中相關(guān)問題的答復(fù)及提交各方所需的各項(xiàng)稅務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。1）管理各種應(yīng)收、預(yù)收款項(xiàng)，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款項(xiàng)，及時(shí)清理，防止發(fā)生壞賬損失；對(duì)確實(shí)無法收回的款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。2）做好固定資產(chǎn)、低耗品等財(cái)務(wù)管理工作。3）做好基礎(chǔ)內(nèi)部控制等財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)。