(1)每月8日前完成公司考核報(bào)表(經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)核定等結(jié)算報(bào)表),并向集團(tuán)董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。
(2)結(jié)算報(bào)表要求細(xì)化到人,做到每個(gè)區(qū)域、每個(gè)業(yè)務(wù)人員清晰明了。
(3)在結(jié)算報(bào)表的基礎(chǔ)上進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,如毛利率、凈利率、任務(wù)完成率等,并能找出變化原因。
(4)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生與之前月份較大差異時(shí),及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通,分析查找原因,根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏差。
(5)每月15日前,準(zhǔn)備好相關(guān)報(bào)表、資料,到總部進(jìn)行經(jīng)營(yíng)狀況匯報(bào)。
(6)嚴(yán)格審核公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票,確保票據(jù)合規(guī),金額無(wú)誤且在預(yù)算額度內(nèi)(預(yù)算外需單獨(dú)審批)。
(7)監(jiān)督銀行匯票的辦理工作以及銀行承兌匯票的使用和解付工作。
(8)每月底參與物流庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),監(jiān)督各品類(lèi)和供應(yīng)商的進(jìn)貨庫(kù)存情況,確保庫(kù)存準(zhǔn)確。
(9)嚴(yán)格控制支換現(xiàn),監(jiān)督禁止信用卡套現(xiàn)形為。
(10)K3系統(tǒng)中各往來(lái)款項(xiàng)科目余額的核實(shí),調(diào)整,加強(qiáng)與供應(yīng)商及客戶(hù)之間對(duì)帳工作。
(11)K3系統(tǒng)中供應(yīng)鏈模塊與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊數(shù)據(jù)的核對(duì)與銜接。