1、參與集團(tuán)及各子公司的融資工作，編制融資所需的各類報表（貸款明細(xì)表、貸款額度表、擔(dān)保明細(xì)表、資產(chǎn)平衡表（資金占用表）、往來對賬表、利息表），研究及優(yōu)化公司融資方案，按照公司的融資要求和目標(biāo)辦理銀行融資相關(guān)手續(xù)，并同各相關(guān)銀行保持良好的合作關(guān)系；2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司的實際情況和經(jīng)營目標(biāo)，對集團(tuán)總部及各子公司資金運作的總體目標(biāo)、作業(yè)流程的進(jìn)行規(guī)劃，完善公司資金管理的相關(guān)制度、流程建設(shè)等，同時監(jiān)督執(zhí)行，以確保公司的資金安全；3、編制、審核公司年度、月度資金預(yù)算與計劃及控制、監(jiān)督公司年度、月度資金預(yù)算的執(zhí)行并提出調(diào)整方案。同時負(fù)責(zé)日常的資金調(diào)度及資金賬戶管理、監(jiān)督工作，與各公司各部門進(jìn)行溝通，解決日常事務(wù)，確保資金運作順暢、信息透明、高效；4、編制資金流狀況報告，分析公司資金的使用效益，比較各銀行貸款的利率成本，擇優(yōu)選用信用好成本低的銀行進(jìn)行合作，并按期寫出分析報告，同時檢查資金的劃轉(zhuǎn)，對于差異，及時調(diào)整修正，保證資金有效運用和收益率；5、參與各公司重大投資決策，負(fù)責(zé)對各子公司的經(jīng)營情況和投資項目的經(jīng)營風(fēng)險和投資收益分析，進(jìn)行有效的風(fēng)險控制，減少資金使用成本、降低投資風(fēng)險；6、搜集并分析公司內(nèi)外部目前的各種因素和現(xiàn)有資源，定期發(fā)掘具有可行性的投資項目，增加公司的業(yè)務(wù)范圍和新的利潤增長點；7、及時掌握國家金融政策，了解利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負(fù)面影響；8、每月定期對公司的資金往來和使用情況進(jìn)行核對和分析，審核各子公司資金占用率和利潤率，提供月度、季度、年度資金分析報告上報董事長；9、負(fù)責(zé)各公司使用資金的利息計算，每季度對各分公司的資產(chǎn)進(jìn)行核定和保全工作，確定其銷售、利潤、費用及應(yīng)收賬款等用以對分公司的發(fā)展決策提出合理化建議,分公司年度核算后，確保投資回報及利息上交集團(tuán)總部。10、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。任職資格1、財務(wù)金融大專及以上學(xué)歷；2、具有1年以上融資經(jīng)驗，有銀行工作經(jīng)驗優(yōu)先；3、有較豐富的融資、成本核算、稅務(wù)籌劃等經(jīng)驗；4、熟悉國家的金融政策和法規(guī)，風(fēng)險意識強；5、具有廣泛的業(yè)界人脈關(guān)系資源，具備較強的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識，思維清晰而有條理；6、良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，表達(dá)能力強，突出的執(zhí)行能力；7、良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神；