1.負(fù)責(zé)付款申請(qǐng)單、報(bào)銷單等銀行制單；
2.支票管理：負(fù)責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)的領(lǐng)用和保管工作；?
3.現(xiàn)金管理：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金管理制度，每日逐筆登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表，每日盤存現(xiàn)金，做好帳款相符，在核定的限額內(nèi)保存庫存現(xiàn)金，月末做好日記帳與總帳的對(duì)帳工作，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等，保證現(xiàn)金活動(dòng)的規(guī)范無差錯(cuò)，降低企業(yè)的現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)；
4.電商賬目管理：協(xié)助電商開通企業(yè)淘寶支付寶、天貓支付寶；管理支付寶賬目，于次月5日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；
5.銀行對(duì)接業(yè)務(wù)：辦理銀行外匯結(jié)算，銀行變更，維護(hù)好銀行關(guān)系等；
6.客戶往來對(duì)賬工作：登記好銷售合同跟蹤表，督促業(yè)務(wù)員收回貨款；
7.負(fù)責(zé)工商變更：根據(jù)企業(yè)發(fā)展，做好對(duì)應(yīng)工商備案工作；
8.負(fù)責(zé)政府項(xiàng)目申報(bào)：如國高，研發(fā)資助等；
9.負(fù)責(zé)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申報(bào)及維護(hù)，如繳納專利年費(fèi)。