職位描述：
1、及時登記資金日記賬、收款表、還款表，對銀行賬戶及其余額的準(zhǔn)確性、保密性負(fù)責(zé)；
2、審核費(fèi)用報銷、日常銀行網(wǎng)銀制單付款；
3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要辦理銀行開戶、銀行賬戶信息變更等；
4、每月跟金融機(jī)構(gòu)核對還款金額，準(zhǔn)確統(tǒng)計金融機(jī)構(gòu)還款表；
5、按要求定期準(zhǔn)確編制月度、季度及年度資金報表；
6、每月及時打印銀行回單；按時向金融機(jī)構(gòu)提交開票申請；
7、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，會計或財管相關(guān)專業(yè)，有會計從業(yè)資格證書；
2、工作認(rèn)真細(xì)致、思維清晰縝密，團(tuán)隊意識強(qiáng)；
3、具備良好的溝通能力、職業(yè)心態(tài)及職業(yè)操守；保密意識、忠誠度較高；
4、有1年以上崗位相關(guān)工作經(jīng)驗；
5、必須熟悉EXCEL函數(shù)的運(yùn)用，有較強(qiáng)數(shù)據(jù)處理、分析能力；
6、熟悉銀行工作環(huán)節(jié)、網(wǎng)銀操作流程；
7、熟悉財務(wù)日常操作流程、應(yīng)用財務(wù)軟件。
