崗位職責(zé):
1.建立出納收付款業(yè)務(wù)管理流程,建立收付款未達(dá)賬項(xiàng)的實(shí)時(shí)跟蹤和定期清理機(jī)制,確保集團(tuán)收付款業(yè)務(wù)準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
2.加強(qiáng)集團(tuán)銀行賬戶業(yè)務(wù)流程管理,確保銀行開戶/印鑒/變更/網(wǎng)銀等業(yè)務(wù)安全高效運(yùn)行。
3.建立集團(tuán)資金理財(cái)業(yè)務(wù)管理機(jī)制,在確保理財(cái)資金安全的前提下實(shí)現(xiàn)資金收益最大化。
4.建立集團(tuán)資金滾動(dòng)預(yù)算申報(bào)管理機(jī)制,科學(xué)合理調(diào)度集團(tuán)資金,加強(qiáng)集團(tuán)資金流動(dòng)性管理。
5.按日編制/發(fā)布集團(tuán)資金和理財(cái)日報(bào)表,確保集團(tuán)資金信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
6.加強(qiáng)集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司賬戶的定期核對和清理工作。
7.充分運(yùn)用銀企平臺(tái)集團(tuán)資金管理的各項(xiàng)功能,通過流程系統(tǒng)的改進(jìn)持續(xù)提升集團(tuán)資金管理效率。
8.協(xié)助集團(tuán)各類融資業(yè)務(wù)的盡調(diào)和維護(hù)工作。
9.對集團(tuán)出納提供定期培訓(xùn),按月考核。
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任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)、金融經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè),專業(yè)知識(shí)扎實(shí);
2、5年以上財(cái)務(wù)、資金管理工作經(jīng)驗(yàn),全面了解會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具有全面的財(cái)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)知識(shí);
3、熟悉財(cái)務(wù)法律法規(guī),精通會(huì)計(jì)實(shí)務(wù);熟悉公司運(yùn)營及內(nèi)部資金規(guī)劃、籌措、運(yùn)用;
4、具備較強(qiáng)的邏輯分析能力、資金控制和資金風(fēng)險(xiǎn)防范能力、文字撰寫能力及財(cái)務(wù)分析能力;
5、具備良好的個(gè)人綜合素質(zhì)和服務(wù)意識(shí);責(zé)任心強(qiáng),做事認(rèn)真負(fù)責(zé),踏實(shí);善于溝通協(xié)調(diào),積極主動(dòng);
6、熟練使用辦公軟件以及熟悉財(cái)務(wù)軟件。