1.票據(jù)管理
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l?負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財(cái)務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備；
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l?按照開(kāi)票通知開(kāi)出發(fā)票；
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l?對(duì)預(yù)交款、保證金等業(yè)務(wù)及時(shí)開(kāi)出收據(jù)；
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及時(shí)核對(duì)POS刷卡與銀行入帳情況。
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2.收款付款
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l?根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
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及時(shí)查詢資金到帳情況，并通知相關(guān)部門(mén)。
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3、資金管理
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l?據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符；
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l?嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法，負(fù)現(xiàn)公司日常報(bào)銷(xiāo)、備用金的請(qǐng)款業(yè)務(wù)；
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按現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍收支和使用現(xiàn)金，日清月結(jié)，做到帳款相符。
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4.報(bào)表制作
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l?填制資金日?qǐng)?bào)表及編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；
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根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度填制銀行余額調(diào)節(jié)表
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5.其他工作
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完成財(cái)務(wù)經(jīng)理委派的其他臨時(shí)性工作。