(一)?公司資金賬戶管理
1.?銀行及現(xiàn)金日記賬管理，完成銀行對賬工作；
2.?付款（單據(jù)審核、日記賬錄入、回執(zhí)反饋）；
3.?工資獎金的發(fā)放；
4.?費(fèi)用報銷處理（單據(jù)審核及整理、發(fā)放、費(fèi)用報銷明細(xì)整理）；
5.?審核及完成五險一金支付；
6.?妥善管理現(xiàn)金、有價證券、空白支票、收據(jù)及銀行密鑰等；
(二)?銀行業(yè)務(wù)管理
1.?涉外款項的支付及核銷工作；
2.?銀行理財、貸款等業(yè)務(wù)辦理；
3.?相關(guān)理財產(chǎn)品咨詢情況匯報及確認(rèn)購買產(chǎn)品及期限；
4.?銀行柜面辦理理財申購及扣款情況跟蹤；
5.?項目等涉及銀行業(yè)務(wù)的配合辦理；
6.?需要到銀行辦理及資料送達(dá)等與銀行相關(guān)的工作；
7.?保持與各銀行方面的良好溝通。
(三)?資金賬務(wù)及發(fā)票管理
1.?貨幣資金憑證錄入及單據(jù)回單黏貼；
2.?增值稅票保管及開票工作、金稅盤抄報稅及維護(hù)管理；
3.?進(jìn)項稅票勾選認(rèn)證、裝訂及管理；
(四)?合同管理
1.?新簽訂合同提供合同號；
2.?合同原件簽收及臺帳登記；
3.?合同付款及發(fā)票開具情況管理。
(五)?其他
1.?完成憑證裝訂工作；
2.?保持與其他各部門人員的良好溝通；
3.?領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
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任職要求：
1.?大專以上學(xué)歷，財務(wù)管理或者會計相關(guān)專業(yè)，有初級職稱優(yōu)先考慮；
2.?2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗；
3.?熟悉用友暢捷通操作，熟練運(yùn)用網(wǎng)銀支付、excel?、Word等辦公軟件；
4.?有多家關(guān)聯(lián)公司出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
5.?具有較強(qiáng)的責(zé)任心，溝通協(xié)調(diào)能力，執(zhí)行力，學(xué)習(xí)能力，具有獨(dú)立解決問題的能力。