1.??現(xiàn)金收取業(yè)務(wù)。每日核對收銀部收銀員上交的各類現(xiàn)金總額并與相應(yīng)票據(jù)及統(tǒng)計(jì)表核對；月底結(jié)賬與會計(jì)及收銀管理部核對各項(xiàng)收入；
2.??現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)。核對借款單、報(bào)銷單及發(fā)票、其它批示，支付現(xiàn)金；根據(jù)資金業(yè)務(wù)情況由上級安排辦理提現(xiàn)；即時(shí)登記現(xiàn)金流量表；
3.?POS轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)。每日按時(shí)取POS回單，按時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)POS款；每日登記POS款流轉(zhuǎn)記錄；
4.??銀行支票管理業(yè)務(wù)。即時(shí)登記支票購買、使用、結(jié)存記錄；收付支票；
5.??月末盤點(diǎn)支票。月末，會計(jì)應(yīng)對出納的支票使用情況進(jìn)行檢查，盤點(diǎn)支票數(shù)量，與支票使用登記本進(jìn)行核對，作廢支票單據(jù)保管；
6.??報(bào)銷業(yè)務(wù)。核對是預(yù)算外支出還是預(yù)算內(nèi)支出，并及時(shí)登記相應(yīng)臺帳；
7.與各業(yè)務(wù)銀行建立良好業(yè)務(wù)關(guān)系，維護(hù)銀行業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。
