1、填寫付款申請單，并反饋給會計判斷是否支付；????????????????????????????????????????????????????????
2、根據(jù)審批完后的付款申請單、報銷單、借款單支付；???????????????
3、登陸平臺對賬，并制定針對每個平臺設(shè)計并登記對賬單；????????????
4、金蝶系統(tǒng)錄入銀行流水；???????????????????????????????????????
5、購***；
6、每日填制資金日報表；????????????????????????????????????????
7、開具增值稅發(fā)票并整理發(fā)票跟進(jìn)清單；?????????????????????????????
8、資金管理：根據(jù)收付款清單并與會計核對往來賬款清單，賬實無誤；??
9、每月登錄稅控盤進(jìn)行清卡；???????????????????????????????????
10、每月進(jìn)項發(fā)票抵扣，并報提交會計；??????????????????????????
11、負(fù)責(zé)對接公司所有銀行的事務(wù)。
任職要求：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書，二年以上出納經(jīng)驗；?
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；?
3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守；?
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力；?
5、工作細(xì)致主動，責(zé)任感強(qiáng)，具有良好的溝通能力和團(tuán)隊精神。
