崗位職責(zé):
1、報(bào)銷(xiāo):按照現(xiàn)金管理制度的各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真復(fù)核一切有關(guān)報(bào)銷(xiāo)憑證,確保報(bào)銷(xiāo)工作的正確規(guī)范;
2、支付:根據(jù)采購(gòu)制度、付款制度等,簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票,并對(duì)支付貨款進(jìn)行數(shù)量、單價(jià)的復(fù)核,嚴(yán)防差錯(cuò)發(fā)生;
3、現(xiàn)金:根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金管理制度,每日逐筆登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫(xiě)銀行存款余額表,每日盤(pán)存現(xiàn)金;并填寫(xiě)現(xiàn)金報(bào)告單,做好帳款相符,在核定的限額內(nèi)保存庫(kù)存現(xiàn)金,月末做好日記帳與總帳的對(duì)帳工作,及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等,保證現(xiàn)金活動(dòng)的規(guī)范無(wú)差錯(cuò),降低企業(yè)的現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn);
4、原始憑證管理:每月根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證,做到會(huì)計(jì)科目運(yùn)用正確、分類(lèi)合理,摘要簡(jiǎn)明、清楚;?
5、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)賬戶(hù)。
6、協(xié)助人事辦理工資發(fā)放相關(guān)工作
7、完成上級(jí)分配的臨時(shí)及其他相關(guān)工作
任職資格:
1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、一年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),可考慮優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生生;
3、熟悉財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí);熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、章程和方針、政策;
4、熟練運(yùn)用office辦公軟件