工作時(shí)間:
大小周輪休??10:00-12:00??13:30-19:00??
崗位描述:
1、審核收付款原始憑證,按規(guī)定辦理現(xiàn)金/銀行收付業(yè)務(wù),執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金庫(kù)存限額管理;
2、負(fù)責(zé)對(duì)員工現(xiàn)金借支的清理和歸還,負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,確保賬實(shí)相符;
3、負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更和銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年檢工作,維護(hù)與各銀行的工作關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶(hù)日常監(jiān)控與管理工作,及時(shí)反饋賬戶(hù)資金變動(dòng)情況,根據(jù)資金使用計(jì)劃和結(jié)余情況,向領(lǐng)導(dǎo)提出理財(cái)建議;
5、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬,并與銀行對(duì)賬單核對(duì)存款余額,確保賬實(shí)相符;負(fù)責(zé)編制資金月報(bào)表等資金報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、銀行支票、有價(jià)證券等重要空白憑證、銀行電子證書(shū)(U盾)等重要物品,做好保險(xiǎn)柜的安全管理工作;
7、簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金繳款單、匯票等票據(jù),支票、匯票等重要的憑證,并進(jìn)行專(zhuān)用賬簿登記備查,協(xié)同實(shí)物資產(chǎn)管理盤(pán)點(diǎn);
8、按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求,負(fù)責(zé)集團(tuán)貨幣資金、票據(jù)的收付、核算、保管等管理工作;??????????
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
任職資格:
1、會(huì)計(jì)等相關(guān)經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),專(zhuān)科及以上學(xué)歷,需要具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),1-2年同崗工作經(jīng)歷;
2、了解、掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、會(huì)計(jì)、稅務(wù)法律法規(guī),熟悉銀行結(jié)算、財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)基本知識(shí);
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件,具有較強(qiáng)的責(zé)任心,具備良好的職業(yè)操守和學(xué)習(xí)能力。