一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種印鑒章、空白票據(jù)和空白支票。
三、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
四、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
五、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
六、銀行對(duì)賬單打印。
七、發(fā)票開(kāi)具。
八、外出辦理社保
九、配合其他部門完成的其他事宜。