1.匯總上月現(xiàn)金流情況（實(shí)際支出收入與預(yù)測(cè)支出收入差異原因分析），制定本月現(xiàn)金流計(jì)劃；
2.跟進(jìn)當(dāng)月現(xiàn)金流完成進(jìn)度，及時(shí)對(duì)超額支出或預(yù)計(jì)內(nèi)未回籠的款項(xiàng)進(jìn)行控制與催收；
3.往來(lái)業(yè)務(wù)匯總各部門(mén)、各產(chǎn)品上月的銷售、毛利額、毛利率、付款、到票情況及核對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)；
4.往來(lái)業(yè)務(wù)詢證函回函及核對(duì)情況更進(jìn)（發(fā)函率、回函率、核對(duì)率）；
5.銷售、應(yīng)收分析報(bào)告，各部門(mén)、各產(chǎn)品線銷售完成進(jìn)度及逾期回籠；
6.預(yù)付業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)結(jié)算進(jìn)度與產(chǎn)品流轉(zhuǎn)進(jìn)度跟進(jìn)，需定期結(jié)算墊資成本，與供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)算；
7.協(xié)助提供申請(qǐng)保理、貸款銀行所需資料；
8.針對(duì)報(bào)損報(bào)溢產(chǎn)品進(jìn)行成本復(fù)核，了解報(bào)損原因進(jìn)行賬務(wù)處理；
9.配合審計(jì)提供往來(lái)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；
10.半年度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、滯銷庫(kù)存、近效期庫(kù)存匯總等與庫(kù)存相關(guān)數(shù)據(jù)分析；
任職要求：
1.具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，有初中級(jí)證書(shū)優(yōu)先考慮；
2.從事財(cái)務(wù)分析工作3年以上工作經(jīng)驗(yàn)（該崗位較多數(shù)據(jù)匯總、分析、結(jié)算工作）；
3.具有較強(qiáng)的邏輯思考能力，接受新工作能力強(qiáng)，能在較短的時(shí)間內(nèi)勝任本職工作，并能完成復(fù)雜的數(shù)據(jù)剝離及數(shù)據(jù)分析；
4.能夠主動(dòng)參與并協(xié)助其他同事完成臨時(shí)性工作；
5.具備高度抗壓能力、耐心好；