按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)公司的各項(xiàng)管理辦法辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
職責(zé)一?辦理資金的收入與支出業(yè)務(wù)?
1.?根據(jù)公司的收支管理辦法,辦理各類(lèi)款項(xiàng)的支出與報(bào)銷(xiāo)
2.?辦理直接收款業(yè)務(wù)，編寫(xiě)收款日?qǐng)?bào)并核對(duì)收款單據(jù)
3.?定期與相關(guān)收款單位核對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品
職責(zé)二?現(xiàn)金管理與核算
1.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金的核算工作,按時(shí)登記現(xiàn)金日記賬
2.?每周編制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，并編制成冊(cè)
3.?控制現(xiàn)金存量，保證業(yè)務(wù)需要，妥善保管現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符
職責(zé)三?負(fù)責(zé)銀行存款的核算工作
1.?按時(shí)登記銀行存款日記賬
2.?隨時(shí)掌握銀行存款余額，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查詢(xún)
3.?及時(shí)取得各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)單據(jù)，每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，報(bào)送財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)
4.?每月負(fù)責(zé)將會(huì)計(jì)已簽字確認(rèn)的銀行對(duì)賬單及未達(dá)賬項(xiàng)余額調(diào)整表裝訂成冊(cè)存檔
職責(zé)四?保管銀行開(kāi)戶(hù)資料、空白支票、收據(jù)、有價(jià)證券等
1.?妥善保管銀行開(kāi)戶(hù)資料、空白支票、收據(jù)、有價(jià)證券等，建立相應(yīng)的收發(fā)登記臺(tái)賬
職責(zé)五?負(fù)責(zé)繳納稅款、代發(fā)工資
1.?負(fù)責(zé)在每月10日之前將會(huì)計(jì)填好的稅票報(bào)送開(kāi)戶(hù)銀行
2.?負(fù)責(zé)在每月15日之前核對(duì)本月的社?？铐?xiàng)扣繳工作，如無(wú)正常扣繳及時(shí)匯報(bào)給會(huì)計(jì)人員，進(jìn)行相應(yīng)的社?？劭罟ぷ?br />3.?負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)計(jì)打印的工資表，辦理代發(fā)工資事宜
職責(zé)六?保證原始憑證的完整
1.?辦理收支業(yè)務(wù)時(shí)確保單據(jù)完整、正確
2.?對(duì)原始憑證進(jìn)行編號(hào)并移交制單人員
3.?負(fù)責(zé)將會(huì)計(jì)檔案移交檔案管理崗統(tǒng)一管理職責(zé)七完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)
任職資格:
?教育水平：大專(zhuān)及以上學(xué)歷會(huì)計(jì)、審計(jì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)，初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)
工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上商品流通企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)（有酒類(lèi)零售工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳）
知識(shí)要求：掌握基本的企業(yè)財(cái)務(wù)管理知識(shí)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)，了解國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)政策等能力要求一定的口頭、書(shū)面表達(dá)能力，
熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件
其他：北京籍優(yōu)先?
工作時(shí)間特征：正常工作時(shí)間，偶爾加班