崗位職責(zé)：
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付款及銀行結(jié)算；
2、現(xiàn)金日清月結(jié)，余額不超過(guò)總部規(guī)定限額，按規(guī)定保管和使用支票、匯票、財(cái)務(wù)專用章及財(cái)務(wù)收據(jù)等；
3、按規(guī)定辦理銀行授信、融資及保函等業(yè)務(wù)，銀行借款、票據(jù)到期應(yīng)及時(shí)辦理還款手續(xù)。
4、月底負(fù)責(zé)銀行賬戶余額、有價(jià)證券余額的核對(duì)；
5、隨時(shí)掌握銀行存款余額、現(xiàn)金銀行存款賬做到日清月結(jié)；
6、收到現(xiàn)金及銀行支付指令后兩天內(nèi)辦理完付款手續(xù)，付款憑證手續(xù)完備，及時(shí)辦理支票、匯票、信用證等業(yè)務(wù)；
7、按要求上報(bào)銀行、票據(jù)余額表、資金計(jì)劃表等報(bào)表；
8、負(fù)責(zé)部門考勤管理及其他文職工作；
9、會(huì)計(jì)憑證及財(cái)務(wù)資料的歸檔與管理、借閱審批登記，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。
任職資格：
1、全日制大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格或初級(jí)會(huì)計(jì)證書；
2、1年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具備基礎(chǔ)財(cái)務(wù)知識(shí),熟悉現(xiàn)金及票據(jù)管理規(guī)范；
4、具備一定的資金計(jì)劃能力，能根據(jù)本公司具體業(yè)務(wù)主動(dòng)與銀行、總部等協(xié)作開(kāi)展授信、借貸、還款等各項(xiàng)業(yè)務(wù)；
5、工作主動(dòng)細(xì)心、有責(zé)任心，善于思考，具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；