崗位名稱
????出納
崗
崗位定編
????1
所在部門(mén)
??投資建設(shè)事業(yè)部
崗位職級(jí)
直接上級(jí)
??項(xiàng)目公司項(xiàng)目經(jīng)理
直接下級(jí)
崗位目的：
完善事業(yè)部合同的規(guī)范化管理，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理推進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行內(nèi)部外部協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行與履約情況跟蹤檢查與監(jiān)督，確保合同的規(guī)范、完整與信息安全。
一
、
工作
職責(zé)
現(xiàn)金
管理
1.?
按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；
2.?
負(fù)責(zé)日常庫(kù)存現(xiàn)金保管，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，對(duì)賬實(shí)差額及時(shí)查明原因；
3.?
登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；
4.?
定期核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金、現(xiàn)金日記賬及總賬，保證賬實(shí)相符；
5.?
月底結(jié)賬前，與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金存款及現(xiàn)金存款日記賬，做到賬實(shí)相符、賬賬相符；
6.?
控制庫(kù)存現(xiàn)金額度，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)提取備用金或繳存超額現(xiàn)金，確保庫(kù)存現(xiàn)金滿足日常支出需要。
銀行相關(guān)
業(yè)務(wù)
1.?
根據(jù)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，辦理銀行賬戶開(kāi)戶、注銷事項(xiàng)；
2.?
負(fù)責(zé)銀行賬戶及銀行存款的管理工作，辦理銀行賬戶資金使用及結(jié)算業(yè)務(wù)；
3.?
負(fù)責(zé)
銀行回單的取回，
登記銀行日記賬，核對(duì)銀行賬戶與銀行日記賬，保證賬實(shí)相符；
4.?
月底結(jié)賬前，與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款及銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符、賬賬相符；
5.?
負(fù)責(zé)辦理銀行承兌匯票的接收、復(fù)印、保存及背書(shū)業(yè)務(wù)；
6.?
負(fù)責(zé)支票開(kāi)具與入賬，承兌匯票背書(shū)、托收等工作；
7.?
負(fù)責(zé)辦理銀行資信證明、詢證函等工作。
票據(jù)
管理
1.?
負(fù)責(zé)公司票據(jù)的獲取、整理、分類、保管、發(fā)放、登記等工作，編制票據(jù)登記簿；
2.?
查驗(yàn)、核對(duì)、登記所收付的票據(jù)，以及處理所收付票據(jù)的交換、兌現(xiàn)、退還等事項(xiàng)；
3.?
定期進(jìn)行票據(jù)盤(pán)點(diǎn)，編制票據(jù)盤(pán)點(diǎn)表。
費(fèi)用
支出管理
1.?
按報(bào)銷管理制度審核報(bào)銷憑證內(nèi)容、金額，辦理個(gè)人借款、報(bào)銷與銷帳業(yè)務(wù)；
2.?
審核合同付款手續(xù)，辦理支付業(yè)務(wù)。
其他
1.?
協(xié)助上級(jí)編制部門(mén)工作計(jì)劃與
考核指標(biāo)
；
2.?
協(xié)助上級(jí)進(jìn)行部門(mén)內(nèi)部知識(shí)管理和內(nèi)部創(chuàng)新管理工作；
3.?
配合高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)維護(hù)的工作；
?
4.?
參加公司相關(guān)會(huì)議及培訓(xùn)；
5.?
完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
二
、
工作協(xié)作關(guān)系：
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系
??公司
各部門(mén)、各單位
外部協(xié)調(diào)關(guān)系
??財(cái)務(wù)
公司、銀行
等
金融
機(jī)構(gòu)
三
、
任職資格：
教育水平
??大學(xué)?？萍耙陨?br />專業(yè)
??財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)
工作經(jīng)驗(yàn)
??1
年
以上相關(guān)工作
經(jīng)驗(yàn)
資格證書(shū)/職稱
優(yōu)選資格
政治
條件
所需知識(shí)
熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度，掌握較全面的財(cái)會(huì)專業(yè)理論知識(shí)
能力要求
熟悉企業(yè)資金收支結(jié)算和工作流程，熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件