1.?每日查詢各開戶銀行賬戶的回款情況和資金余額情況，及時(shí)掌握銀行存款余額；
2.?下載各開戶銀行的交易明細(xì)并登記《銀行收支明細(xì)表》；
3.?公司系統(tǒng)內(nèi)相應(yīng)數(shù)據(jù)的維護(hù)是根據(jù)各開戶銀行的回款明細(xì)一一對應(yīng)進(jìn)行銷帳，保證應(yīng)收帳款的準(zhǔn)確性。
4.?每日查詢登記《應(yīng)付款，收入支票明細(xì)表》，定時(shí)接收各分公司收支明細(xì)表，完善總公司的《應(yīng)付款，收入支票明細(xì)表》，確保公司的資金回籠與周轉(zhuǎn)。
5.?根據(jù)付款單據(jù)開具支票（此賬戶定要預(yù)留相等金額），并加蓋“不得背書轉(zhuǎn)讓”印章；票據(jù)的收款單位不得空缺，支票存根必須由簽收人員簽字，確保公司資金的正確流向。
6.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金、暫支單及銀行卡的管理等。
7.?現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照國家的財(cái)務(wù)制度和本企業(yè)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理；對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核；
8.?現(xiàn)金記帳的管理；。
9.?其他現(xiàn)金管理及上級領(lǐng)導(dǎo)安排其他事宜。
崗位要求：
1.專科以上學(xué)歷，會計(jì)及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.?能熟練掌握office辦公軟件和金蝶K3等財(cái)務(wù)軟件。
3.?熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計(jì)制度。
4.?工作責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真謹(jǐn)慎，能夠保守公司秘密。
5.?性格開朗，身體健康，思路清晰。
6.?熱衷于工作，對公司有奉獻(xiàn)精神，能夠不畏辛苦全身心地投入工作。
