崗位職責(zé):
1、各類銀行票據(jù)的收入、簽發(fā),定期盤點(diǎn)各類票據(jù);按照公司制度及時(shí)支付貨項(xiàng)、報(bào)銷公司各類費(fèi)用,定期提供收款信息,做好認(rèn)款登記及信息共享工作;
2、按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表,及時(shí)上傳;配合銀行會(huì)計(jì)編制銀行調(diào)節(jié)表;及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單資料,傳遞給核算人員;定期編制與資金相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
3、妥善保管公司財(cái)務(wù)專用章、網(wǎng)銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡單業(yè)務(wù);
????????????????????????????????????4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
崗位要求:
1、??大專及以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè);兩年以上資金相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、?具有一定的會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理專業(yè)知識(shí);熟悉網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、辦公軟件及用友財(cái)務(wù)軟件;
3、良好的語言表達(dá)能力和溝通能力,工作認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng)。