崗位職責(zé):
1、按規(guī)定每日登記銀行、現(xiàn)金日記賬,銀行票據(jù)等臺帳并進行結(jié)算處理。
2、根據(jù)業(yè)務(wù)通知查詢收款,根據(jù)審批后的單據(jù)辦理付款手續(xù),并將單據(jù)傳遞相關(guān)人員。
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,查詢銀行余額,核對現(xiàn)金銀行日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金、銀行單據(jù),保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、按時辦理銀行各項手續(xù)。
5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
6、按時編制資金周報并上報。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、?全日制本科學(xué)歷,財會相關(guān)專業(yè)2021年應(yīng)屆生;
2、?熟悉財務(wù)管理相關(guān)制度,熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程,?熟練操作金蝶或用友等財務(wù)軟件優(yōu)先;
3、?熟悉出納相關(guān)報表的處理,會計法規(guī)和稅法;
4、?工作責(zé)任心強、執(zhí)行力強、愛崗敬業(yè)、有良好的服務(wù)意識、誠實守信、謙虛謹慎。