負(fù)責(zé)本單位銀行賬戶管理、現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn),做到日清月結(jié)
每日與結(jié)算員認(rèn)真交接當(dāng)日所收款項(xiàng),對(duì)發(fā)生的每筆款項(xiàng)和相關(guān)單據(jù)進(jìn)行核對(duì)。
負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價(jià)證券等;負(fù)責(zé)保管財(cái)物印鑒,按規(guī)章制度使用法人專用章
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實(shí)相符
按照規(guī)定流程收取款項(xiàng)開(kāi)具發(fā)票,不得隨意開(kāi)具紅字發(fā)票。及時(shí)做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)工作,保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性
根據(jù)審核后的報(bào)銷單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確的支付,并審核其完整性及正確性
整理收集收付款單據(jù),及時(shí)核對(duì)銀行賬單,保證原始憑證齊全,定期移交會(huì)計(jì)
根據(jù)集團(tuán)管理規(guī)定,每日及時(shí)報(bào)送填報(bào)資金報(bào)表,每月編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,保證其數(shù)據(jù)準(zhǔn)備性
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度填制銀行余額調(diào)節(jié)表
根據(jù)集團(tuán)資金部要求,辦理融資業(yè)務(wù),月底形成融資明細(xì)表
完成財(cái)務(wù)經(jīng)理委派的其他臨時(shí)性工作