1.?負責財務部資金的正常運行工作，就資金兼管及使用進行管理，及時向總經理及財務經理匯報；
2.?協(xié)助財務經理就財務部日常業(yè)務進行協(xié)調與管理，保證財務工作的正常開展；
3.?每天將資金使用情況編制資金余額表，并提報財務經理；
4.?月末清點庫存現(xiàn)金、核對銀行日記賬余款，并對現(xiàn)有資金進行全面盤點，與日記賬及銀行賬核對，做到賬證相符、賬實相符、賬賬相符后，進行月結工作的處理；
5.?庫存現(xiàn)金需要每天進行余款的盤點，每天5點核對庫存現(xiàn)金與銀行日記賬內當天發(fā)生的業(yè)務，做到賬實相符；
6.?月末將審核無誤的日記賬、銀行日記賬（多個）、利息表（2個）等相關報表發(fā)給成本會計；
7.?嚴格按照公司付款規(guī)定，辦理每一筆付款，做到不多付、不少付、不重付，嚴格堅持公司付款規(guī)定付款的原則辦理業(yè)務；
8.?對符合報銷程序的報銷票據(jù)，將嚴格按照公司費用報銷管理規(guī)定進行報銷款項的支付，并做好賬務登記；
9.?妥善保管公司印簽，嚴格按照印簽管理、使用規(guī)定保管使用印簽；妥善保管空白支票和收據(jù)；妥善保管銀行U盾，保證公司賬戶安全性，避免因保管不善給公司造成經濟損失；
10.?接到項目部審核后的付款計劃，準備合同付款支出憑單，并針對付款手續(xù)完備的客戶，進行發(fā)票或收據(jù)等相關事項的溝通，達成一致后，進行付款；
11.?對以完成付款手續(xù)的單據(jù)進行整理，并與銀行賬核對，核對無誤后進行裝訂、存檔；
12.?依據(jù)承包項目發(fā)生的各項經濟業(yè)務，編制利息表，并于月底與項目負責人核對，達成一致后，發(fā)給成本會計；
13.?協(xié)助外賬會計辦理外賬賬務清理工作，核對銀行回款及付款數(shù)據(jù)，為符合昊?？偣緦~務處理的要求準備相關資料；
