崗位職責(zé)：
1、熟練掌握私募基金會計核算，根據(jù)私募基金會計核算制度，按規(guī)定進行私募基金會計核算、報表編制；
2、熟悉私募基金有關(guān)的稅收政策，按照稅務(wù)局的規(guī)定及時申報納稅；
3、負責(zé)私募基金產(chǎn)品的收益、管理費及托管費等的計算，負責(zé)編制基金季度財務(wù)數(shù)據(jù)報表；
4、負責(zé)基金銀行賬戶的開立、變更與銷戶；負責(zé)基金銀行賬戶日常對賬及賬戶維護；
5、負責(zé)基金銀行賬戶的資金劃撥、基金收益及管理費分配、基金清算；
5、負責(zé)基金的會計基礎(chǔ)資料的收集和整理，按照會計檔案管理管理工作的要求打印、匯編、歸檔會計憑證、賬冊、報表等；
6、完成上級交辦的其他工作。
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任職要求：
1、財務(wù)會計、財務(wù)管理、審計本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、審計等相關(guān)工作經(jīng)歷一年以上；
2、具備注冊會計師、中級會計師、基金從業(yè)資格證，基金會計從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先；
3、熟悉基金和金融資產(chǎn)會計核算相關(guān)知識的優(yōu)先；
4、具備團隊協(xié)作能力以及高效率的工作能力；
5、工作勤懇敬業(yè)、為人誠懇正直，能承受高強度工作壓力。
