職位描述：
1、負(fù)責(zé)私募基金的財(cái)務(wù)日常工作，根據(jù)法規(guī)及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，按照流程執(zhí)行業(yè)務(wù)操作，包括編制資金報(bào)告、賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)核算、憑證錄入、月末結(jié)賬、報(bào)稅、匯算清繳等；
2、負(fù)責(zé)私募基金日常核算以及基金資產(chǎn)的估值與核對(duì)；
3、歸集投資業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行合理性及合規(guī)性復(fù)核；
4、協(xié)調(diào)并配合對(duì)于基金實(shí)施的外部審計(jì)；
5、協(xié)調(diào)基金投資管理、運(yùn)作分析及信息披露所需的報(bào)表及報(bào)告；
6、基金會(huì)計(jì)檔案的整理和歸檔工作；
7、協(xié)調(diào)處理公司人事工作：配合出納進(jìn)行每月工資、季/年度績(jī)效考核工資核算發(fā)放；員工社會(huì)保險(xiǎn)、公積金繳納，以及完成公司交代的其他工作；
任職要求：?1、本科及本科以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、金融等相關(guān)專業(yè)；
2、具備基金從業(yè)資格證、5年及以上私募基金財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)（工作經(jīng)驗(yàn)涵蓋基金整個(gè)經(jīng)營(yíng)期限的優(yōu)先，包含投資期與退出期、基金完成清算）；
3、熟悉相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，具備金融、證券、基金行業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)；
4、能熟練操作和運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；
5、具備較好的學(xué)習(xí)能力，誠(chéng)實(shí)可靠、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，主動(dòng)性及抗壓能力強(qiáng)。具備較好的表達(dá)及溝通協(xié)調(diào)能力，愿意長(zhǎng)期從事后臺(tái)工作。