崗位職責(zé)：
1.辦理收、付款手續(xù)；
2.根據(jù)收、付款憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
3.負(fù)責(zé)款項收支的合規(guī)性檢查，并對合規(guī)款項、費用報銷及時支付；
4.登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
5.核對銀行往來賬目；
6.定期報告資金動態(tài)情況，每周、月編制資金收、支、存報表；
7.配合會計做好各種帳務(wù)處理及審核工作；
8.合理安排現(xiàn)金備用金；
9.及時反映公司現(xiàn)金流向、銀行存款余額、貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒上級領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還。
10.負(fù)責(zé)支票等各類銀行票據(jù)（如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等）及領(lǐng)用收款收據(jù)的保管。
11.負(fù)責(zé)管理法人印章、現(xiàn)金保險柜安全工作。
任職資格：
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理專業(yè)。
2.3年及以上同崗位工作經(jīng)驗，已獲取會計從業(yè)資格證書。
3.具備相應(yīng)的財務(wù)管理知識、會計知識，夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件。
