崗位要求：
1、負(fù)責(zé)辦理公司各部門的借款和報銷，且嚴(yán)格按照財務(wù)制度要求及時督促借款員辦理結(jié)算和還款；
2、負(fù)責(zé)辦理各部門的匯款采購
3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，主要包括公司各項(xiàng)大筆資金的收支，例如歸還貸款，開具商業(yè)承兌匯票、辦理到期銀票商票托收兌付以及銀企之間的業(yè)務(wù)往來等
4、負(fù)責(zé)每月編制現(xiàn)金和票據(jù)盤點(diǎn)表
5、負(fù)責(zé)每周與各開戶銀行逐筆核對
6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金銀行賬、每季度編制董事會津貼表
7、負(fù)責(zé)保管各銀行開戶許可證、稅務(wù)登記證以及各銀行印鑒章
8、負(fù)責(zé)按照財務(wù)主管及上級領(lǐng)導(dǎo)的要求及時有效的完成其他工作
職位要求：
1、有對現(xiàn)金實(shí)行規(guī)范化管理和監(jiān)督的能力；
2、有較強(qiáng)的辦事能力和協(xié)調(diào)能力；
3、有熟練操作計算機(jī)、財務(wù)軟件及進(jìn)行網(wǎng)上銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的能力；
4、有對公司現(xiàn)金管理有提出建設(shè)性建議的能力；
5、有對國家財政法規(guī)及東風(fēng)公司有關(guān)政策具有較強(qiáng)的融會貫通和及時分析的能力。
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