出納員崗位職責(zé)?
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。?
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。?
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。?
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。?
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由總部財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。?
2、員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。?
1、現(xiàn)金收付?
1.1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。?
1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。?
1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支"。?
1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。?
1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。