主要職責(zé):
1.?負(fù)責(zé)基金投資交易清算業(yè)務(wù)，及估值系統(tǒng)中各類投資組合現(xiàn)金頭寸的賬實一致性的核對；
2.?負(fù)責(zé)各類賬戶會計核算與估值，及日終對賬業(yè)務(wù)；
3.?負(fù)責(zé)基金扣稅等相關(guān)工作；
4.?制作各類統(tǒng)計報表，按時、準(zhǔn)確地完成產(chǎn)品信息披露，包括但不限于各類定期報告、監(jiān)管報告等；
5.?完成與資產(chǎn)管理人、托管行和券商的費用結(jié)算；
6.?基金有關(guān)會計資料的歸檔和保管；
7.?其他日常事務(wù)性工作。
任職資格：
1.?會計、金融、財務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)專業(yè)，碩士及以上學(xué)歷；
2.?3年以上基金會計相關(guān)工作經(jīng)驗，5年以上者優(yōu)先；
3．熟悉迅投、恒生等基金會計常用軟件的操作；
4.?有謹(jǐn)小慎微的風(fēng)險控制意識，具備較強的基金會計專業(yè)知識以及熟悉基金相關(guān)法律法規(guī)；
5.?工作細(xì)致認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)、有耐心、責(zé)任心強、具有團隊精神、溝通能力及保密意識強；
6.?具備CPA、證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證者優(yōu)先。
薪資待遇：
1．8000-15000元/月?；
2．午餐補助，每天供應(yīng)新鮮水果，免費不重樣的茶點零食，自動販賣機還有各種飲料無限供應(yīng)，滿足吃貨的需求；
3．開放的辦公環(huán)境，讓你猶如在家般無拘無束；
4．勞逸結(jié)合效率高。團隊聚餐、生日福利月月不重復(fù)！
職位亮點：
五險一金、帶薪年假、員工體檢、生日福利、補充醫(yī)療、年度旅游、扁平管理、領(lǐng)導(dǎo)nice、多樣的培訓(xùn)機會、豐富多彩的團隊活動。