1.?辦理公司現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)存和收付等業(yè)務(wù)：
2.?登記現(xiàn)金、銀行日記賬，編制出納日、周、月報表：
3.?處理經(jīng)審批的費用報銷、支付款和借支等；（需經(jīng)部門主管簽名審核，提交會計復(fù)核，再交孫總審批方可報銷、借支或支付（特殊情況通過微信或QQ確認，孫總回來再補簽名）；
4.?復(fù)核所有付款單據(jù)相關(guān)人員是否簽名，單據(jù)簽名不齊全的不付款；
5.?支付每月公司固定費用（如租金和水電費等）；
6.?每月工資的計算和發(fā)放；
7.?登記員工借支沖賬情況，即“其他應(yīng)收登記”；
8.?每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符
9.?現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“付訖章”。
10.?不得“坐支”；
11.?嚴守公司商業(yè)機密，妥善保管貨幣資金和有關(guān)資料；
12.?嚴格遵守現(xiàn)金財務(wù)人員工作制度，按規(guī)程進行操作；
13.?一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
14.?及時結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。
