工作描述:
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報(bào)財(cái)務(wù)課長(zhǎng);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作;
7、每月提交本月工作總結(jié)。
任職資格:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。