1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù),銀行結(jié)算業(yè)務(wù),完成每月的銀行對賬;
2、工廠員工費(fèi)用報(bào)銷的初審,根據(jù)簽字齊全的付款申請單支付預(yù)付款、到期款、員工借支、員工費(fèi)用報(bào)銷等款項(xiàng);
3、及時(shí)到銀行取回付款、收款的銀行回單。公司現(xiàn)金的保管,合理安排好資金,做好資金籌劃,并編制現(xiàn)金類有關(guān)報(bào)表;
4、結(jié)賬后核對銀行、現(xiàn)金、稅金情況,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5、增值稅發(fā)票的購買及開具,出口發(fā)票的購買,增值稅專用發(fā)票、公路發(fā)票的認(rèn)證;
6、出口核銷單的購買、保管及領(lǐng)用;
7、根據(jù)銀行單據(jù)核對當(dāng)月手續(xù)費(fèi)并匯總交予會計(jì)做賬;
8、公司相關(guān)證件的保管;
9、每周五將本周銀行交易明細(xì)下載、整理好收款明細(xì)并發(fā)送給AR會計(jì);
10、不定期將銀行承兌明細(xì)整理發(fā)送給AP會計(jì);
11、承擔(dān)控制由于工作不慎或管理不善造成的超過預(yù)計(jì)成本的損失責(zé)任。
任職要求:
1、大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、具備會計(jì)上崗資格;
3、掌握國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策和會計(jì)法規(guī)制度熟悉使用ERP軟件及其他辦公室應(yīng)用軟件;
4、良好的英語溝通與表達(dá)能力;
5、熟悉外匯業(yè)務(wù)程序;