崗位職責：1：以所公司產(chǎn)品及公司交易賬戶及客戶委托交易賬戶為清算主體（以下簡稱“基金”），基金發(fā)行、申購贖回分紅分配的資金清算、收入的確認和計量，成本費用的合理列支等各項業(yè)務(wù)進行全面、準確、及時的會計記錄。
2：負責與銀行的業(yè)務(wù)往來，根據(jù)清算數(shù)據(jù)，通知財務(wù)部向各銷售機構(gòu)、基金托管人、管理人、委托人、其他服務(wù)方等劃撥資金，并核對有關(guān)交易數(shù)據(jù)。
3：監(jiān)督資金交收情況，監(jiān)督各清算方資金交收情況；及時向部門負責人及其他相關(guān)部門反映市場交易和基金清算中出現(xiàn)的問題。
4:賬戶管理：根據(jù)基金合同、代理銷售協(xié)議等，監(jiān)督并及時通知各銷售商劃付資金；開設(shè)并管理與基金發(fā)行、申購贖回業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行賬戶；完成清算報表，核對各賬戶余額；與銀行每日對賬，確保各投資賬戶的資金余額與銀行一致；確保申購和贖回金額與資金余額一致。
5：完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)。
任職資格：?1：本科以上學歷。
????2：會計、經(jīng)濟、金融、經(jīng)濟法等專業(yè)。
????3：一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉會計相關(guān)法律。
????4：良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。
