1、崗位職責：（1）出納員負責庫存現(xiàn)金、各種有價證券和空白支票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字（主要指總經(jīng)理和財務負責人的簽字，缺一不可）。（2）現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證要認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。（3）現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。（4）支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，準確掌握銀行存款余額，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況外需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。通過網(wǎng)上銀行支付的款項，必須有總經(jīng)理和財務負責人的同時簽字才能支付。不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結(jié)算。（5）辦理其它銀行業(yè)務必須核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)總經(jīng)理和財務負責人的同時簽字批準后，才能簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。（6）收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。在報銷費用付款時，如報銷人有借款，要記得從報銷費用中扣除借款金額，但要寫收據(jù)給報銷人，用以沖抵報銷人所借款項；若報銷金額不夠抵充報銷人所借款金額的，按實際報銷金額寫收據(jù)給報銷人沖抵其所借款項，不夠抵充的部分報給綜合管理中心和財務負責人從借款人工資中扣除。（7）對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額；妥善保管現(xiàn)金、支票，不得丟失。并無條件接受財務負責人指定的會計對出納進行的不定期稽查。（8）不得“坐收、坐支”現(xiàn)金，不得白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務負責人。（9）按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達賬項。（10）對于外部門來查詢匯款回單要經(jīng)外部門主管和財務負責人批準同意后，才能進行；對領(lǐng)導交與的其他事務按規(guī)定辦理。（11）工作中不能自我設(shè)限、想當然，遇有不懂的或需要尋求幫忙、支援的事項，必須及時向本部門負責人請示，以取得相關(guān)人員或相關(guān)資源的幫忙和支持，便于工作的順利完成，避免因此影響公司的全局工作。2、要求：（1）具有大專以上的文化程度，財經(jīng)類專業(yè)，具有現(xiàn)金管理方面和銀行票據(jù)方面的知識，掌握現(xiàn)金管理制度、銀行存款管理制度和財務開支標準。（2）熟練掌握填具支票、登記賬簿、點鈔、電腦操作、識別真假幣等技術(shù)。（3）能正確辦理日?，F(xiàn)金的收付業(yè)務、日常銀行往來的賬務處理，做到日清月結(jié)，款賬相符。（4）誠實可靠，了解財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。（5）具有會計上崗證，有2年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)的收支工作程序、工作內(nèi)容，能及時制作各種收支報表。